Tutorial Soportes y Resistencias

Introducción al Chartismo

¿Que es el Chartismo? 

La palabra chart en inglés significa gráfico. En bolsa se llama chart al gráfico en el que se representan las cotizaciones de una empresa o de cualquier título que cotice en un mercado financiero (bonos, materias primas, etc.).

El chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar los comportamientos futuros de los distintos activos financieros, en base a líneas y figuras geométricas. La distinción con respecto al análisis técnico estriba en que éste segundo sólo se basa en el análisis de datos en base a fórmulas matemáticas para analizar el comportamiento futuro de los precios según las series de datos.

El chartismo tiene tres fundamentos básicos: 

1. Los precios se mueven en base a tendencias.

2. En la cotización se reflejan siempre todos los factores que pueden afectar a una empresa, indice, materia.

3. Los comportamientos de las cotizaciones son repetitivos, de forma análoga en el tiempo, en base a ciclos.

La teoría de DOW

Charles Henry Dow (1851-1902) periodista y economista estadounidenses. Siendo reportero de noticias conoció a Edward David Jones, con el que fundo una agencia de consultores financieros llamada Dow Jones & Company un prestigioso diario económico y en 1887 el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA), índice americano de referencia mundial.

Charles Henry Dow es considerado el padre del análisis técnico, tras su fallecimiento, Nelson en 1903 recopila sus editoriales y más tarde fueron conocidos como Teoría de Dow. Han supuesto el inicio y el fundamento del analisis tecnico.

Tendencias:

Considera Dow que en los mercados existen tres tipos de movimientos:

1. Primario, tiene lugar a lo largo de grandes períodos de tiempo (años, décadas) y son alcistas, bajistas o laterales.

2. Secundario, que abarca semanas o meses, y que se desarrolla como una tendencia contraria al movimiento primario (correcciones). También son al alza, a la baja o laterales

3. Terciarias ó menores: fluctuaciones diarias de los precios que pueden moverse en cualquier dirección. También pueden ser movimientos alcistas, bajistas ó laterales.

Tendencia Alcista; deben existir dos mínimos consecutivos con la condición de que el segundo mínimo sea superior al primero. Si se forma un tercer mínimo cumpliendo la condición de superior al segundo se confirma la tendencia alcista. La línea que trazaremos se denomina DIRECTRIZ ALCISTA, y se dibujará uniendo los mínimos.

Tendencia Bajista; debe existir dos máximos consecutivos con la condición de que el segundo sea inferior al primero. Si se forma un tercer máximo cumpliendo la condición de inferior al segundo, se confirma la tendencia bajista. La línea que trazaremos se denomina DIRECTRIZ BAJISTA y se dibuja uniendo los máximos.

Tendencia lateral, esta tendencia se forma cuando los mínimos consecutivos alcanzan siempre el mismo valor, nunca son superiores al anterior; con los máximos ocurre lo mismo. Por lo que forma una linea horizontal, lo que nos indica INDECISIÓN del mercado.2. Secundario, que abarca semanas o meses, y que se desarrolla como una tendencia contraria al movimiento primario (correcciones). También son al alza, a la baja o laterales

¿Tutoriales You Tube?

Amigos, dentro de muy poco tiempo tendréis a vuestra disposicion mi canal en You Tube. Donde podréis ver todos los tutoriales sobre análisis técnico, y aprender a como colocar las figuras chartistas y lo mas importante, aprender su interpretación.

Gracias por leerme :)

De camino a Bolsalia II

Llegamos a Bolsalia y aquello para mí era enorme, nunca había estado en un evento de tal magnitud. En cuanto entramos rápidamente fui a coger el programa de esa edición, no me quería perder ninguna charla sobre nada, lo quería aprender y apuntar todo.

En las primeras charlas aprendí lo que era un desarrollo homogéneo vectorial en un gráfico con su parte de euforia de mercado y su parte de crisis, lo que significaba intradía y como se trabajaba etc.

Recuerdo que una de las charlas mas educativas que tuve fue una en la que nos enseñaban a detectar figuras chartistas, como son: el hombro cabeza hombro, Fibonacci, figura del murciélago. 

Otras charlas impartidas por grandes analistas enseñaban los indicadores, para mi esos grandes desconocidos.

La verdad es que no sabia ni para que servían, ni como se utilizaban, solamente escuchaba unos nombres raros como RSI, MACD, Estocastico, ADX, Momentum y una gran lista de más indicadores. 

Con el paso del tiempo y después de esas charlas comencé a investigar sobre estos indicadores tan curiosos, el por qué de su utilización y cuales eran las señales que te ofrecían, y me di cuenta de que sin estos amigos indicadores ( ya os diré cuales son para mi los mejores) dentro de la bolsa no se podía hacer nada.

Los indicadores son una gran herramienta en el gráfico con el que trabajas, son como un martillo para un carpintero o un cuchillo para un carnicero, son su herramienta indispensable de trabajo, igual que la nuestra.

En este blog te voy a enseñar a como escoger indicadores, cuales utilizar y su manera de aplicación, para que la operativa te resulte mucho más amena. 

Estate atento en los siguientes Post, ya que tendremos teoría  y practica de todos estos indicadores.

De camino a Bolsalia I

Después de aprender que eran y para que servían los soportes, resistencias y medias móviles, creía que ya lo sabía todo, que la fase de aprendizaje bursátil ya había finalizado y que ya me podía poner a simular compras y ventas. Claramente esto no fue así. 

En mi camino del aprendizaje, se atravesó por sorpresa lo que para mi iba a ser el evento del año, hablo de Bolsalia, ese evento celebrado en Madrid que reúne a los inversores independientes. 

Cuando me dieron la noticia de que podía asisitir, me puse muy contento y rápidamente preparé el equipaje.

La llegada a Madrid fue caótica, nunca había estado en Atocha, todo enorme y lleno de gente, casi no logramos encontrar la salida. Al salir de la estación empezamos a buscar alojamiento. 

Muy pocos sitios tenían habitaciones ese fin de semana, excepto una pensión en la calle Antón Martín, nos venía muy bien ya que la boca de metro estaba a unos pocos pasos de la pensión. 

Después de dejar el equipaje nos fuimos rápidamente a Bolsalia.

Continuará...

¿Éxito?

Amigos, simplemente este Post es de agradecimiento hacia vosotros. ¿Por qué?

En menos de una semana hemos alcanzado la cifra de 1.000 visitas al blog, todo gracias a vosotros. Os ánimo a que sigáis apoyando al blog con vuestras lecturas, ya que en próximas semanas subiré más historias personales y más material didáctico. A parte de que estoy trabajando en una nueva web para mayor satisfacción del usuario, con contenidos descargables, nueva interfaz etc. 

¡MUCHAS GRACIAS LECTOR!

Hablando de Bolsa...

Bueno amigos, el post de hoy va a ser diferente a los demás, pero no significa que sea menos importante que el resto. En este post os contaré un poco la historia de donde  procede la bolsa, sus orígenes y quienes empezaron a utilizarla. El mercado de valores es uno de los mercados en los que todos los días se negocian millones y millones de títulos.  ¡¡Comencemos!!

Los pioneros de la actividad bursátil en el mundo fueron los griegos, cartagineses y fenicios, quienes se daban cita en la Plaza de Corinto con los comerciantes de Atenas. En el foro de Roma Antigua había ya una práctica similar a la bolsa de valores.

Hasta 1487 el comercio con papeles era cumplido al aire libre, en las calles y aceras. En la ciudad de Brujas, en el siglo XIII, una familia noble, encabezada por Van Der Buerse, realizaba reuniones de carácter mercantil.

Para la fecha, el volumen de las negociaciones, la importancia de esta familia y las transacciones que allí se realizaban le dieron el nombre a lo que actualmente se conoce como "bolsa", por el apellido Buerse.

Pero no fue sino hasta 1460, en Amberes, cuando nació la primera bolsa general, que reunió a mercaderes de distintas nacionalidades, quienes realizaban transacciones y cotizaban objetos de valor, siendo ésta la primera bolsa moderna del mundo.

En 1570 se fundó la Bolsa de Londres, que ya para finales del siglo XVIII pasó a ocupar la posición de principal mercado de capitales del mundo. La Compañía Holandesa de Las Indias Orientales fue la primera compañía en emitir acciones y bonos (en 1602 en la Bolsa de Valores de Amsterdam).
La Bolsa de Valores de Londres se estableció en la City en 1690. Sólo se crearon las bolsas de valores de París y Nueva York en el siglo XVIII.

Compañía Holandesa de Las Indias Orientales

                                  

Encuentro de mercaderes

                                    

¿Fórmula Mágica?

Después de ver ayer el tema sobre soportes y resistencias, algo fácil de comprender y practicar, hoy veremos la teoría y practica sobre las medias móviles exponenciales y cuales son las mejores maneras de su aplicación e interpretación para que te den las señales que buscas. Debéis de saber que también existen Medias Móviles Simples pero sinceramente, aquí vamos a lo que realmente importa, por eso nos centramos en la exponenciales, de todas maneras la diferencia entre las dos es la siguiente:

La media móvil exponencial, al igual que la media móvil simple, ofrece una correlación suavizada entre la acción del precio y el transcurso del tiempo. La diferencia está en que el cálculo de la media móvil exponencial da más importancia a los últimos datos obtenidos durante un determinado período. Simplificando, que las medias exponenciales le dan mas importancia al gráfico. 

En los programas interactivos para analizar gráficos que trabajen en ingles encontrareis las medias móviles con el nombre de EMA o Moving Average.

Aplicación:

Los periodos mas efectivos con los que se puede trabajar en las medias móviles exponenciales son muchos y a gusto de cada uno, pero a mi personalmente me gustan los periodos de  6, 70 y 200 periodos, por qué creo que estos periodos dan mucha mas información y ofrecen mayor sensibilidad de la cotización. Tres líneas que marcan la tendencia del valor,  la media de 6, puede funcionar como un posible soporte o resistencia. Todo dependerá de cual sea la tendencia que lleva el valor: si es bajista, la media de 6 puede funcionar como una resistencia; si es alcista , como un soporte.

A parte de su utilización lo mas importante de saber son las señales de COMPRA/VENTA:

• SI LA MEDIA DE 6 PERIODOS CRUZA AL ALZA A LA DE 70 PERIODOS SEÑAL DE COMPRA
• SI LA MEDIA DE 6 PERIODOS CRUZA A LA BAJA A LA DE 70 PERIODOS SEÑAL DE VENTA

¿Fácil? (Te muestro un ejemplo para que lo veáis mejor)

Medias Móviles y sus Señales de Compra y Venta.

Como veis son unas señales bastante claras, que te adelantan en gran parte lo que va a realizar el gráfico,y su utilización va a dar igual del periodo de que utilices, 1 minuto, 5 minutos etc. Si existiera alguna formula mágica de los mejores indicadores para ganar siempre, tener en cuenta que las medias móviles exponenciales estarían dentro de la fórmula, pero como no existe tal manera de ganar este es uno de los mejores métodos.

Soportes y Resistencias

Después de memorizar, aprender y leerme todo aquello relacionado con los soportes, resistencias, canales alcistas y medias móviles exponenciales. Al ver que no era nada difícil (para los que estáis pensando de que esto es algo imposible de memorizar y que no vais a ser capaces de usarlo individualmente os equivocáis, es fácil de aprender y de aplicar), seguí practicando, colocando soportes y resistencias en aquellos gráficos que consideraba oportuno. Para esta práctica os recomiendo la utilización del periódico Expansión en su sección terminal interactivo http://adf.ly/mRpFE

Vais a comprobar por vosotros mismo que al principio tenéis que mirar otros gráficos para ver donde colocar estos elementos, pero con el paso del tiempo y la practica veréis como los colocáis como churros. También es importante para coger soltura a la vez que colocáis estos soportes y resistencias trazar canales alcistas y bajistas para que veáis las tendencias.

Soportes y Resistencias

Como información os diré que cuando una cotización supera una resistencias esta misma se convierte en soporte y viceversa, cuando la cotización rompe el soporte este se convierte en una resistencia.

En el siguiente Post hablaremos de las medias móviles exponenciales.

¿Analisis Técnico?

Después de hacer ese gran trabajo sobre la crisis financiera de 1929 y de 2006-2007 y viendo que a la gente la agradé con mis conocimientos sobre este mundo me puse manos a la obra y empecé por aprender algo de análisis técnico. Recuerdo que una de las primeras paginas que visité fue Xtb Trader, hay encontré vídeos tutoriales sobre iniciación al análisis técnico, no esperé mas para seguir mi camino en el mundo del trading.

El vídeo empezaba explicando en que se basaba el análisis técnico y que también existía análisis fundamental.

Para quienes no lo sepan... El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.

Comencé a aprender que eran las medias móviles exponenciales, soportes, resistencias, tendencias alcistas o bajistas, canales etc, era lo básico que se podía aprender y la verdad es que me gusto mucho. Aquí te pongo un ejemplo de que es cada indicador.

Medias Móviles Exponenciales

Medias Exponenciales: En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales.

Por ejemplo, si se tiene un conjunto de 100 datos el primer valor de la serie de medias móviles podría ser el promedio de los primeros 25 términos, luego el promedio de los términos 2 al 26, el tercer elemento de los términos 3 al 27 y así, hasta por último el promedio de los últimos 25 números del 76 al 100.

Soportes y Resistencias

Los conceptos de soporte y resistencia son piezas clave del análisis técnico de mercados financieros. Un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el que se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente, un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente.

Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del actual en el que la fuerza de venta superará a la de compra, poniendo fin al impulso alcista, y por lo tanto el precio retrocederá. Las resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización

Canal Alcista

Canal Alcista


Canal Alcista. Simplemente se trazan dos lineas juntando los máximos y los mínimos de una sesión o un periodo concreto.





Esto fue un poco lo que aprendí en mi primera sesión autodiacta, espero que os sea de gran ayuda.

Seguiré con más indicadores y estrategias en las siguientes entregas.  

El Trabajo del 29 II

Resumiendo, el trabajo estaba compuesto por la historia del la bolsa de valores, y unas de las dos crisis que yo a esa edad conocía. 

Una vez terminado el trabajo y como quería quedar como uno de los mejores trabajos de la clase, pues me aprendi las dos crisis al "dedillo" y como la parte de historia de la bolsa no me resultaba atractiva decidí que esa parte la leía.

Llegó el día de la presentación del trabajo , yo sabía ya de antemano que a mis compañeros ese tema les aburría y procuré no dilatar mucho el trabajo, pero aún así disfrute la presentación.

Al terminar la presentación algunos de mis compañeros, incluida la profesora mostraron interés en saber un poco más del tema, y yo bastante contento les explique todo aquello que había aprendido.

Al ver aquella reacción de mis compañeros me ánimo a seguir aprendiendo y eso es lo que hice. 

El trabajo del 29

Con mis nuevos descubrimientos en el mundo de la bolsa y todas las respuestas más o menos claras decidí dar un paso más...

A los 14 años de edad, mas o menos, en clase nos dijeron que teníamos que hacer un trabajo del tema que más nos gustara, para exponerlo delante de toda la clase. Al principio pensé que hacer un trabajo sobre el Mercado de Valores iba a ser muy precipitado, ya que no tenia todos los conceptos bastante claros, pero como no se me ocurría otro tema del que hablar, pues decidí compartir aquello que había aprendido.

Decidí hacer un trabajo sobre la bolsa, el crash del 29 y la terrible crisis inmobiliaria en España.

Al decirle el tema de mi trabajo a la profesora, pues sinceramente, se quedó anonadada, no daba crédito que un chaval en su clase quisiera hacer un trabajo de tal envergadura, me ánimo a sacarlo adelante y empecé.

Toda las tardes después de ver mis acciones del Santander en el Ibex35 buscaba un poco de información sobre el "Crash del 29" y la crisis inmobiliaria en España, gracias redactar este trabajo todas aquellas preguntas de ¿por que sucedían las crisis? se evaporaron de mi cabeza. 

Descubrí que el "Crash del 29" se produjo por la cantidad de créditos que daban los bancos a todo el mundo, sin importarles si los podían hacer frente, lo mismo que paso en España sobre los años 2006-2007.

Aparte de indagar en el mundo de las crisis, me interesé por la historia de la Bolsa de Valores en España, contando un poco toda su historia desde el nacimiento hasta el día de hoy.

Continuará...

Todo comenzó por unas acciones del Santander SAN

Pues sí, todo comenzó con unas acciones del Banco Santander. por aquel entonces cotizaban a unos 13€ por acción, así que imaginaros que hace ya bastante tiempo de aquello. Todos los días después de clase sobre las 14:45 de la tarde miraba el Ibex 35, evidentemente me gustaba saber como iban mis acciones, y todo esto con solamente 12 años de edad.

No entendía muy bien como funcionaba eso de "la bolsa", las preguntas más frecuentes para mí solían ser ¿como se compra y se vende? ¿quienes son los intermediarios? ¿como funcionan los dividendos? ¿por qué suben y bajan las acciones? etc...

Lo que tampoco entendía es por que en un lado de la página de la Bolsa de Madrid aparecían solamente 35 empresas y que su indice se llamaba Ibex y al otro lado aparecían las demás empresas con otro nombre "Mercado Continuo".

Naturalmente me empezó a llamar mucho la atención este mundo tan apasionante y empecé a investigar por mi cuenta, para dar respuesta a todas esas preguntas y poco a poco todas las preguntas fueron resueltas.

Recuerdo que una de las primeras páginas en visitar para resolver mis dudas fueron muchos blogs de gente que explicaba el funcionamiento, periódicos como expansión, economista y demás del ámbito financiero.

Presentación

Bienvenidos a un sitio donde podréis leer las hazañas de un trader novato en los mercados financieros, aquí contaré que hacer y que NO hacer en los mercados y sobre todo como empecé en este mundillo. No os voy a engañar, todavía no me he atrevido a entrar en operativa real, así que todo lo que os cuente será por que lo estoy realizando en un simulador. También compartiré con los que me lean aquellas estrategias que a mí me resultan útiles y bueno... mejor empezar diciendo que no existe el santo grial de las estrategias. Podréis compartir conmigo todo aquello que queráis a través de mi twitter @Trader_rookie.

Personalmente siempre he querido que alguien tenga un blog como el que voy a crear, pero creo que ningún trader pone personalmente sus estrategias, me canso de ver a "Traders" hablar de las mejores estrategias, indicadores etc... pero lo único que hacen es vendernos la "moto" de su empresa.

Encontrareis este blog bastante humilde y sencillo, no soy economista, matemático ni analista, simplemente soy una persona autodidacta que le gustan los mercados financieros y pretenderé que aprendáis las herramientas mas básicas y útiles para poder iniciaros en este mundillo.

¡¡¡Empezemos!!!